جریان نقد عملیاتی ششماهه اول ۱۴۰۳ مثبت است؛ جریان سرمایهگذاری و تأمین مالی در همان دوره خروج نقد داشتهاند. وجه نقد پایان سال ۱۴۰۴ از ابتدای همان سال بیشتر است.
نکات کلیدی
مثبتبودن جریان نقد عملیاتی با سودآوری گزارششده همجهت است.
خروج نقد سرمایهگذاری و تأمین مالی باید در کنار رشد موجودی نقد پایان سال تفسیر شود؛ بسته برای محاسبه یک نسبت کیفیت نقد متوالی کافی نیست.
راهنمای نمودارهای دورهای
جریان نیمه اول مستقیماً استخراج و جریان نیمه دوم از تفاضل رقم سالانه و نیمه اول محاسبه میشود.
موجودی نقد ابتدا و پایان دوره، مانده نقطهای است و بدون تفاضل نمایش داده میشود.
ستون نارنجی زیر خط مبنا نشاندهنده مقدار منفی است.
داده واقعی؛ بعضی منابع هنوز به نشانی دقیق سلول ارتقا نیافتهاند · این اطلاعات توصیه خرید یا فروش نیست.