نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی نسبت به سود خالص، معیار مهم کیفیت سود است.
- افزایش مانده نقد ممکن است از تأمین مالی ناشی شود و لزوماً به معنی تولید نقد از عملیات نیست.
جریان وجوه نقد
جریان نقد عملیاتی سالانه ۱۰۵٬۶۵۵٬۹۳۴ میلیون ریال منفی و جریان پیش از تأمین مالی ۱۱۵٬۶۰۸٬۱۶۸ میلیون ریال منفی است؛ افزایش وجه نقد پایان سال عمدتاً با ورود ۱۵۲٬۶۰۶٬۰۹۷ میلیون ریال از تأمین مالی حاصل شده است.
راهنمای نمودارهای دورهای
- جریان نیمه اول مستقیماً استخراج و جریان نیمه دوم از تفاضل رقم سالانه و نیمه اول محاسبه میشود.
- موجودی نقد ابتدا و پایان دوره، مانده نقطهای است و بدون تفاضل نمایش داده میشود.
- ستون نارنجی زیر خط مبنا نشاندهنده مقدار منفی است.
این اطلاعات توصیه خرید یا فروش نیست.